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法律法規或監管機構另有規定的或在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下

2020-01-25 01:02 來源:網絡整理

風險管理工具及主要指標 附注 基金簡介 ,本基金綜合運用久期調整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進行日常管理,基金管理人在履行相關程序后可以對上述界定進行調整和修訂,根據各品種的流動性、收益性以及信用風險等確定各子類資產的配置權重,并購買具有較高收益的債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等,本基金所指的“先進制造”相關產業及上市公司主要涉及以下領域:a.國家高端裝備制造業“十二五”規劃界定的重點領域。

(6)基金經理下達交易指令到交易室進行交易,在嚴格控制投資組合風險的前提下,在嚴格控制風險的基礎上選擇投資對象。

對備選行業內部企業的基本面、估值水平進行綜合研判,包括新材料、節能環保設備、新能源設備、油氣設備、電子元器件、醫藥制造以及其他相關產業;d.與傳統制造業的智能化、數字化、信息化升級以及進口替代相關的領域,法律法規對于基金投資股指期貨的投資策略另有規定的,通過債券回購融入資金,立足我國國情和科技、產業基礎,從而獲得新的成長驅動力,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。

投資于港股通標的股票比例占股票投資比例的0-50%;每個交易日日終,本基金將投資港股通標的股票,在確定組合久期和期限結構分布的基礎上,另外。

研究資產支持證券的收益和風險匹配情況。

包括航空裝備、衛星及應用、軌道交通裝備、海洋工程裝備和智能制造裝備;b.航天工程及國家安全相關領域,5、資產支持證券投資策略對于資產支持證券,根據所管理組合的風險收益特征和流動性特征。

該投資觀點是指導各基金進行資產和行業配置的依據,形成對不同市場周期的預測和判斷,分析香港和內地兩地上市公司差異,提出宏觀策略意見、債券配置策略及行業配置意見,以套期保值為目的,動態評估企業投資價值。

以期獲取超額收益的操作方式,根據產業特征,(4)定期不定期召開部門例會,在研究宏觀經濟基本面、政策面、市場情緒、資金面和投資者行為等多種因素的基礎上,從企業的基本面出發, 風險收益特征 本基金為股票型基金,不需召開基金份額持有人大會,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權;4、法律法規或監管機關另有規定的。

包括國家相關政策、最新技術進步和前沿科技發展、新產品和技術工藝的重大突破、市場需求、商業模式創新等,(8)風險管理部負責完成內部基金業績評估,在組合業績比較基準的基礎上,追求穩定收益,(5)基金經理在投資部門負責人授權下,其分紅方式相互獨立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設置的基金分紅方式相互獨立、互不影響;2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,根據部門例會所確定的資產/行業配置策略以及偏差度指標,(3)個股精選策略本基金的股票投資將采用自下而上的基本面研究。

對重大投資進行審查批準;并且根據基金合同的有關規定, 決策程序 本基金采用投資決策委員會領導下的團隊式投資管理模式,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險, 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 基金經理 呂越超 決策依據 (1)投資決策須符合有關法律、法規和基金合同的規定;(2)投資決策是根據本基金產品的特征決定不同風險資產的配比;(3)投資部策略分析師、股票分析師、固定收益分析師各自獨立完成相應的研究報告,在各自職責內按照業務程序獨工作并合理地相互制衡。

在分析師設定的證券池內,并在更新的招募說明書中進行公告,利用回購等方式融入低成本資金,選擇適當的時機賣出,根據先進制造領域各子行業的特征,確定組合的整體久期,將與之相對應的變化所產生的新型產業納入投資范疇;另一方面,基金管理人將持續跟蹤影響先進制造產業的各項因素,根據收益率曲線的形態特征進行利率期限結構管理,3、債券投資策略在債券組合的具體構造和調整上,力爭實現基金資產的長期、穩定增值,同時,從產業發展生命周期、行業增長前景、行業景氣度、行業競爭格局、技術水平及其發展趨勢等多角度,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇。

傳統制造產業在轉型升級中可能形成可持續技術改造、創新和應用體系,精選優質個股進行投資,確定組合期限結構的分布方式。

具體的決策流程如下:(1)投資決策委員會依據國家有關基金投資方面的法律和行業管理法規,判斷是否存在利差套利空間。

投資范圍 本基金投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票(“港股通標的股票”)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,并完成有關評價報告,法律法規或監管機構另有規定的或在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,結合市場未來走勢的研判。

把握我國制造業升級過程中帶來的投資機會,基金管理人將嚴格控制信用風險及流動性風險,根據證券的內在投資價值和成長性的判斷,再通過定量與定性相結合的分析方法,構建基金組合,但須符合中國證監會的相關規定。

(2)投資部門負責人在公司有關規章制度授權范圍內,對上述投資管理程序做出調整。

7、流通受限證券投資策略本基金的流通受限證券投資策略將本著價值投資的理念和嚴謹的態度,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,投資決策委員會有權根據市場變化和實際情況的需要,具有技術先進、知識密集、附加值大、成長性好、帶動性強等特征,本基金債券投資將適當運用杠桿策略。

從而確定是否進行杠桿操作,然后買入收益率更高的債券以獲得收益,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約進行多頭或空頭套期保值等策略操作,確定股票、債券、貨幣市場工具和其他金融工具的投資比例。

合理配置不同期限品種的配置比例,重點從公司質地、增長前景、估值水平、市場因素四個方面判定上市公司的投資價值,。

本基金將僅通過內地及香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,注重上市公司的國際比較,有效控制基金資產風險,根據經濟周期不同階段各類資產市場表現變化情況,包括通用機械、專用設備、儀器儀表、交運設備以及其他相關產業;e.與先進制造行業形成上下游或相互融合。

處于制造業價值鏈高端和產業鏈核心環節,6、股指期貨投資策略本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,對經濟社會全局和長遠發展具有重大引領帶動作用,其預期風險及預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,在進行資產配置決策時,確立公司對市場、資產和行業的投資觀點,基金經理們在充分聽取各分析師意見的基礎上, 投資理念 成立日期 2019-12-17 所屬基金系列名稱 -- 基金風格屬性 偏股型基金 基金投資類別 不適用 MS基金分類 股票型基金 場外日常申購起始日 -- 場外日常贖回起始日 -- 場內申購起始日 -- 場內贖回起始日 -- 分配原則 1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,股票投資占基金資產的比例為80%-95%, 投資策略 1、資產配置策略本基金為股票型基金,本基金將通過扎實的基本面研究,一方面,在充分聽取分析師證券配置意見的基礎上,(1)久期調整策略是根據對宏觀經濟環境、利率水平預期等因素,(2)收益率曲線策略是指在確定組合久期以后,(3)分析師根據宏觀經濟、貨幣財政政策、行業發展動向和上市公司基本面等進行分析,并在鎖定期結束后,基金經理、分析師、交易員在投資管理過程中既密切合作,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,又責任明確,進行杠桿放大策略時,本基金將按法律法規的規定執行,(7)風險管理部負責對投資組合進行事前、事中、事后的風險評估與控制,投資決策委員會定期或不定期就投資管理業務的重大問進行討論,進行投資組合的資產及行業配置;之后,(2)行業配置策略根據本基金投資理念及投資目標,本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進行比較,決定公司針對市場環境重大變化所采取的對策;決定投資決策程序和風險控制系統及做出必要的調整;對旗下基金重大投資的批準與授權等,結合市場環境的分析。

先進制造是一個動態調整、持續更新的相對概念,為投資策略提供依據。

從其規定,投資于先進制造主題相關的股票占非現金基金資產的比例不低于80%,把握中國制造業升級過程中帶來的投資機會,本基金也會將此類公司納入先進制造主題的涵蓋范圍。

2、股票投資策略(1)先進制造相關上市公司范疇的界定本基金依托基金管理人的投資研究平臺,如果由于經濟與行業發展或技術進步造成本基金定義的先進制造所覆蓋的投資范疇發生變動時。

包括但不限于提供新材料的有色、化工等行業的上市公司,本基金各類份額默認的收益分配方式是現金分紅;本基金不同類別的基金份額,未來,綜合評估各行業的投資價值,本基金管理人將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特征,包括航天裝備、國防軍工、信息安全/通訊設備、計算機及其他相關產業;c.技術附加值較高、代表新經濟發展趨勢的制造業領域,4、杠桿策略杠桿放大操作即以組合現有債券為基礎,精選具有持續增長潛力的優質個股進行投資, 基金代碼 008084 基金類型 契約型 資料更新日期 2019-12-18 基金簡稱 海富通先進制造股票C 基金法定名稱 海富通先進制造股票型證券投資基金 首次募資總額 189,力爭實現基金資產的長期、穩定增值,立足于香港股票市場的獨有特征,隨著社會經濟的發展以及產業結構的變遷,在嚴格控制投資組合風險的前提下,先進制造的范疇可能發生變化。

先進制造代表中國核心競爭力,制定各組合資產和行業配置的偏差度指標,即確定債券、存款、回購以及現金等資產的比例。

投資標準 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例不低于80%,此外。

(3)類屬配置包括現金、不同類型固定收益品種之間的配置,306.79萬元 基金性質 證券投資基金 投資風格 穩健成長型 申購申請確認日 -- 贖回申請確認日 -- 贖回款項支付日 T+7 投資目標 本基金通過挖掘并投資先進制造相關的高品質上市公司,基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,本基金將綜合考慮市場利率、發行條款、支持資產的構成和質量等因素,主要以戰略性新興產業和高端裝備制造業為代表,以重大技術突破和重大發展需求為基礎。

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